Ставка 9-го купона по бессрочным облигациям «РЖД» серии 001Б-06 составит 17,01% годовых
Компания «РЖД» объявила о том, что ставка 9-го купона по бессрочным облигациям серии 001Б-06 установлена на уровне 17,01% годовых. Согласно сообщению эмитента, начисленный купонный доход за девятый период составит 84 816,99 рублей на одну облигацию.
Облигационный выпуск номинальным объемом 40 млрд рублей был размещен 3 декабря 2020 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1 млн рублей.
Условиями выпуска предусмотрено, что ставка купонов с 2-го по 10-й определяется как сумма двух показателей:
значение ставки кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, на дату, которая наступает за 3 рабочих дня (до конца торговой сессии) до начала соответствующего купонного периода;
фиксированная премия в размере 1,75% годовых.
Таким образом, расчет ставки каждого купона напрямую зависит от рыночных условий и уровня доходности государственных облигаций на момент его определения.
